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华夏野村日经225ETF(513520)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -11,158,211.87 7,582.23 5,131.70 52,072.32
利息合计 3,397.96 7,582.23 5,131.70 52,072.32
其中:存款利息收入 3,397.96 7,582.23 5,131.70 52,072.32
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -30,024.47 11,191,761.16 8,355,942.62 34,330,677.47
其中:股票投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资收益 -35,878.08 10,250,172.80 8,055,950.02 30,704,095.81
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 5,853.61 173,013.51 299,992.60 1,876,116.98
股利收益 0.00 768,574.85 0.00 1,750,464.68
公允价值变动收益 -10,932,749.53 -15,653,121.91 -10,001,372.92 19,624,993.39
汇兑收益 -225,294.25 -214,638.74 -156,853.87 -24,821.02
其他收入 26,458.42 195,563.67 249,629.77 -235,195.74
费用 151,112.69 396,271.74 233,677.30 896,798.05
管理人报酬 57,466.93 148,963.27 82,805.10 252,611.19
基金托管费 14,366.72 37,240.85 20,701.29 63,152.76
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 30,337.59 24,954.09 304,095.76
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -11,309,324.56 -4,869,125.33 -1,781,200.00 52,850,928.37
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