日经ETF华夏(513520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

日经ETF华夏(513520)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	319,950,610.33	130,975,211.61	90,682,432.25	44,739,996.30
利息合计	30,202.20	10,776.53	-8,187.62	-4,284.27
其中：存款利息收入	30,202.20	10,776.53	-8,187.62	-4,284.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	56,956,844.86	7,016,339.17	11,132,917.65	1,345,380.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	29,543,606.43	7,620,575.11	-91,370.02	-61,282.68
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,638,773.14	-604,235.94	-414,097.18	1,406,663.09
股利收益	20,774,465.29	-	11,638,384.85	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	262,458,557.10	122,833,795.07	78,854,907.10	43,652,723.20
其他收入	1,688,606.66	854,760.22	654,103.00	610,351.96
费用	3,947,581.42	1,652,570.20	2,471,348.23	1,172,553.99
管理人报酬	2,818,235.66	1,187,134.96	1,781,628.86	822,571.87
基金托管费	704,558.88	296,783.75	445,407.30	205,642.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	293,586.68	142,902.13	235,995.82	136,022.89
利润总额	316,003,028.91	129,322,641.41	88,211,084.02	43,567,442.31

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