| 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |
| 收入 | -4,472,853.59 | 5,131.70 | 52,072.32 | 49,362.12 |
| 利息合计 | 7,582.23 | 5,131.70 | 52,072.32 | 49,362.12 |
| 其中：存款利息收入 | 7,582.23 | 5,131.70 | 52,072.32 | 49,362.12 |
| 债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益合计 | 11,191,761.16 | 8,355,942.62 | 34,330,677.47 | 22,377,574.82 |
| 其中：股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资收益 | 10,250,172.80 | 8,055,950.02 | 30,704,095.81 | 21,432,308.85 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生工具收益 | 173,013.51 | 299,992.60 | 1,876,116.98 | 945,265.97 |
| 股利收益 | 768,574.85 | 0.00 | 1,750,464.68 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | -15,653,121.91 | -10,001,372.92 | 19,624,993.39 | 15,165,569.05 |
| 汇兑收益 | -214,638.74 | -156,853.87 | -24,821.02 | 237,366.09 |
| 其他收入 | 195,563.67 | 249,629.77 | -235,195.74 | -413,950.26 |
| 费用 | 396,271.74 | 233,677.30 | 896,798.05 | 627,061.76 |
| 管理人报酬 | 148,963.27 | 82,805.10 | 252,611.19 | 158,520.75 |
| 基金托管费 | 37,240.85 | 20,701.29 | 63,152.76 | 39,630.19 |
| 销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易费用 | 30,337.59 | 24,954.09 | 304,095.76 | 272,739.75 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利润总额 | -4,869,125.33 | -1,781,200.00 | 52,850,928.37 | 36,788,860.06 |
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