基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生ETF华夏(513660) |
净值：
1.3563
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.4083 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,438,600.00 | 361,297,312.53 | 8.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 841,000.00 | 359,399,499.80 | 8.21 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,217,795.00 | 357,416,933.58 | 8.16 |
| 01299 | 友邦保险 | 3,257,800.00 | 244,068,862.17 | 5.57 |
| 00939 | 建设银行 | 30,070,000.00 | 222,757,071.54 | 5.09 |
| 01398 | 工商银行 | 25,782,000.00 | 156,162,527.93 | 3.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,512,600.00 | 154,587,041.40 | 3.53 |
| 00941 | 中国移动 | 1,968,000.00 | 137,534,649.24 | 3.14 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,342,000.00 | 132,068,129.20 | 3.02 |
| 00388 | 香港交易所 | 376,100.00 | 129,045,314.56 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.48 | - | 1.40 | 4,379,796,626.39 |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 0.96 | 4,637,075,283.03 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 3.00 | 5,012,572,198.71 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.06 | 4,178,499,503.91 |
| 2025-03-31 | 99.00 | - | 2.34 | 3,815,223,851.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 李俊 | 1975 | 1.41 |
| 2015-03-12 | 2021-02-01 | 徐猛 | 2153 | 40.44 |
| 2014-12-23 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1053 | 33.41 |
| 2014-12-23 | 2017-02-10 | 王路 | 780 | 10.20 |
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