基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生ETF华夏(513660) |
净值：
1.5156
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.5737 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,332,195.00 | 299,590,376.36 | 9.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 704,400.00 | 262,954,485.28 | 8.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,652,000.00 | 213,870,188.61 | 6.99 |
| 00939 | 建设银行 | 22,831,000.00 | 160,027,010.95 | 5.23 |
| 01299 | 友邦保险 | 2,537,400.00 | 157,465,709.12 | 5.14 |
| 01398 | 工商银行 | 19,653,000.00 | 109,757,612.55 | 3.59 |
| 00941 | 中国移动 | 1,478,000.00 | 97,755,041.94 | 3.19 |
| 00388 | 香港交易所 | 285,500.00 | 90,013,482.08 | 2.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,143,000.00 | 88,752,086.91 | 2.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,425,400.00 | 83,177,260.52 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.80 | - | 0.91 | 3,060,851,282.24 |
| 2026-03-31 | 98.48 | - | 1.40 | 4,379,796,626.39 |
| 2025-12-31 | 98.89 | - | 0.96 | 4,637,075,283.03 |
| 2025-09-30 | 98.72 | - | 3.00 | 5,012,572,198.71 |
| 2025-06-30 | 98.78 | - | 1.06 | 4,178,499,503.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-02-01 | - | 李俊 | 2020 | 13.32 |
| 2015-03-12 | 2021-02-01 | 徐猛 | 2153 | 40.44 |
| 2014-12-23 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1053 | 33.41 |
| 2014-12-23 | 2017-02-10 | 王路 | 780 | 10.20 |
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