恒生通

(513660)

最新价:
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净值:2.5140  累计净值:1.3052 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
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五档盘口

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基金公司 华夏基金 基金经理 徐猛
销售机构 查看详情 发行份额 8.7833亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.5354亿元
最近分红 恒生通成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.94% 262/326
最近一月 -2.86% 83/326
最近三月 0.15% 35/326
最近六月 -8.17% 62/326
最近一年 5.94% 25/326
今年以来 -2.83% 54/326
成立以来 30.48% 82/326
基金简称 单位净值 日增长率
华夏睿磐泰盛定开混合1.00621.01%
港股精选1.20030.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00939建设银行1670.0010210.897.54--------
03988中国银行1379.004524.953.34--------
01398工商银行1279.006333.734.68--------
00883中国海洋石油298.003402.982.51--------
00005汇丰控股220.0013660.1310.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融64008.5747.29
信息技术16661.0212.31
房地产12994.969.60
能源8650.736.39
电信业务7415.855.48
其他25622.4318.93
恒生通(513660)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131613.3997.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3204.552.37
其他各项资产679.590.50
恒生通(513660)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-12至今徐猛78316.970.37
2014-12-232017-02-10王路78010.589.30
2014-12-23至今张弘弢86215.9910.76
现任基金经理:徐猛