华夏沪港通恒生ETF(513660)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏沪港通恒生ETF(513660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,174,300,462.19	877,552,820.20	881,190,965.39	241,275,313.43
利息合计	336,683.79	211,562.26	811,806.89	361,962.59
其中：存款利息收入	336,683.79	211,562.26	811,806.89	361,962.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	726,940,095.63	501,864,803.36	-66,683,528.80	-184,468,374.98
其中：股票投资收益	603,865,627.39	425,337,530.77	-207,129,889.83	-251,326,091.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,074,468.24	76,527,272.59	140,446,361.03	66,857,716.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	460,547,486.22	391,116,663.64	951,050,972.88	432,859,455.22
其他收入	-13,523,803.45	-15,640,209.06	-3,988,285.58	-7,477,729.40
费用	27,471,462.97	13,190,302.17	26,804,419.51	12,383,115.57
管理人报酬	22,069,815.87	10,398,231.26	20,488,180.85	9,433,047.33
基金托管费	4,413,963.20	2,079,646.26	4,097,636.19	1,886,609.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	987,683.90	712,424.65	2,218,602.47	1,063,458.77
利润总额	1,146,828,999.22	864,362,518.03	854,386,545.88	228,892,197.86

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