基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股红利ETF博时(513690) |
净值：
1.1334
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：1.1702 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 1,200,500.00 | 127,208,701.55 | 3.51 |
| 01919 | 中远海控 | 11,011,500.00 | 124,428,138.61 | 3.43 |
| 01308 | 海丰国际 | 4,424,000.00 | 120,576,557.98 | 3.32 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 4,272,400.00 | 109,468,394.09 | 3.02 |
| 01088 | 中国神华 | 2,995,500.00 | 104,381,869.98 | 2.88 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 38,850,000.00 | 94,480,869.00 | 2.60 |
| 00941 | 中国移动 | 1,425,500.00 | 94,282,687.60 | 2.60 |
| 00008 | 电讯盈科 | 20,363,000.00 | 94,267,891.85 | 2.60 |
| 03988 | 中国银行 | 20,214,000.00 | 87,608,779.80 | 2.42 |
| 03998 | 波司登 | 23,284,000.00 | 86,555,801.90 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.25 | - | 4.10 | 3,627,115,301.67 |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 2.04 | 5,085,691,824.40 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 2.44 | 5,526,118,025.91 |
| 2025-09-30 | 98.66 | - | 0.95 | 5,307,107,704.18 |
| 2025-06-30 | 98.42 | - | 1.16 | 4,149,846,663.06 |
微信公众号
证券之星APP
