港股红利ETF博时(513690)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股红利ETF博时(513690)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-122,085,046.45	839,824,349.01	526,482,844.43	351,673,260.09
利息合计	291,414.80	472,563.01	166,824.87	670,322.96
其中：存款利息收入	291,414.80	472,563.01	166,824.87	670,322.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	512,330,507.16	525,081,874.68	219,721,204.60	59,445,054.32
其中：股票投资收益	411,907,460.72	284,174,761.06	86,666,137.93	-39,506,965.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	100,423,046.44	240,907,113.62	133,055,066.67	98,952,020.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-654,598,282.40	301,753,481.46	302,762,682.73	259,344,420.51
其他收入	19,891,313.99	12,516,429.86	3,832,132.23	32,213,462.30
费用	15,618,322.16	28,070,255.99	11,352,759.25	11,133,377.28
管理人报酬	12,700,554.95	22,774,482.98	9,185,864.01	8,842,792.46
基金托管费	2,540,110.94	4,554,896.57	1,837,172.83	1,768,558.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	377,656.27	740,876.44	329,722.41	522,026.40
利润总额	-137,703,368.61	811,754,093.02	515,130,085.18	340,539,882.81

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