基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通医药ETF鹏华(513700) |
净值：
0.6372
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日增长率：
1.24%
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累计净值：0.6372 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 1,403,500.00 | 67,528,617.94 | 13.15 |
| 06160 | 百济神州 | 261,300.00 | 50,558,379.91 | 9.84 |
| 01801 | 信达生物 | 582,000.00 | 48,985,823.14 | 9.54 |
| 02359 | 药明康德 | 208,300.00 | 38,479,672.27 | 7.49 |
| 01093 | 石药集团 | 3,212,000.00 | 27,765,457.55 | 5.40 |
| 09926 | 康方生物 | 294,000.00 | 27,433,214.68 | 5.34 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 610,000.00 | 23,490,319.93 | 4.57 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 610,000.00 | 23,490,319.93 | 4.57 |
| 03692 | 翰森制药 | 726,000.00 | 21,999,416.08 | 4.28 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,469,000.00 | 21,905,152.98 | 4.26 |
| 06618 | 京东健康 | 511,400.00 | 15,803,855.57 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.81 | - | 3.25 | 513,699,789.45 |
| 2026-06-30 | 97.23 | - | 2.97 | 506,194,420.60 |
| 2026-03-31 | 96.92 | - | 3.97 | 716,988,996.23 |
| 2025-12-31 | 96.35 | - | 3.72 | 862,820,379.62 |
| 2025-09-30 | 95.25 | - | 4.73 | 1,008,855,018.19 |
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