基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF(513700) |
净值：
0.7251
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日增长率：
3.66%
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累计净值：0.7251 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 2,784,000.00 | 104,160,354.39 | 10.32 |
| 01801 | 信达生物 | 1,042,500.00 | 91,751,751.06 | 9.09 |
| 06160 | 百济神州 | 477,400.00 | 89,437,784.99 | 8.87 |
| 09926 | 康方生物 | 493,000.00 | 63,553,998.57 | 6.30 |
| 01177 | 中国生物制药 | 7,712,000.00 | 57,312,940.33 | 5.68 |
| 06618 | 京东健康 | 882,450.00 | 53,576,336.87 | 5.31 |
| 01093 | 石药集团 | 5,556,000.00 | 47,529,483.17 | 4.71 |
| 01530 | 三生制药 | 1,320,500.00 | 36,167,702.70 | 3.59 |
| 02359 | 药明康德 | 317,500.00 | 34,407,705.51 | 3.41 |
| 00241 | 阿里健康 | 4,434,000.00 | 26,960,701.11 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.25 | - | 4.73 | 1,008,855,018.19 |
| 2025-06-30 | 96.16 | - | 8.37 | 1,006,692,673.61 |
| 2025-03-31 | 95.47 | - | 8.13 | 937,519,543.89 |
| 2024-12-31 | 95.68 | - | 3.77 | 893,024,936.17 |
| 2024-09-30 | 97.18 | - | 4.26 | 753,618,728.94 |
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