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鹏华中证港股通医药卫生综合ETF(513700)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -41,347,760.00 423,454.57
利息合计 119,901.92 423,454.57
其中:存款利息收入 119,901.92 423,454.57
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -36,064,351.94 -22,622,456.99
其中:股票投资收益 -38,012,878.05 -22,983,956.33
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 1,948,526.11 361,499.34
公允价值变动收益 -6,001,589.91 -107,803,514.54
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 598,279.93 183,162.37
费用 1,121,527.22 3,135,849.72
管理人报酬 792,563.20 852,974.04
基金托管费 158,512.65 170,594.81
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 0.00 1,999,171.28
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -42,469,287.22 -132,955,204.31
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