基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810) |
净值：
1.7230
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.7230 | 2026-01-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 1,499,000.00 | 8,516,199.44 | 9.95 |
| 00939 | 建设银行 | 1,196,000.00 | 8,307,131.12 | 9.70 |
| 00941 | 中国移动 | 106,500.00 | 7,858,962.38 | 9.18 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 312,000.00 | 6,002,438.84 | 7.01 |
| 03988 | 中国银行 | 1,466,000.00 | 5,905,577.52 | 6.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 84,000.00 | 5,420,945.80 | 6.33 |
| 03968 | 招商银行 | 80,500.00 | 3,839,046.29 | 4.48 |
| 02899 | 紫金矿业 | 104,000.00 | 3,349,717.82 | 3.91 |
| 02628 | 中国人寿 | 130,000.00 | 3,214,921.26 | 3.75 |
| 01288 | 农业银行 | 539,000.00 | 2,813,909.65 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 39,130,469.20 | 45.70 | 47.79 |
| 能源 | 13,133,116.87 | 15.34 | 16.04 |
| 通信服务 | 10,658,810.69 | 12.45 | 13.02 |
| 信息技术 | 6,360,475.24 | 7.43 | 7.77 |
| 材料 | 4,196,549.80 | 4.90 | 5.12 |
| 房地产 | 2,847,315.25 | 3.33 | 3.48 |
| 公用事业 | 2,339,267.56 | 2.73 | 2.86 |
| 必需消费品 | 1,899,688.43 | 2.22 | 2.32 |
| 工业 | 1,320,209.58 | 1.54 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.63 | - | 3.49 | 85,625,436.93 |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 3.91 | 86,366,405.37 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 4.90 | 97,622,179.87 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 8.74 | 50,231,928.84 |
| 2024-12-31 | 94.70 | - | 8.17 | 46,375,772.52 |
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