基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810) |
净值：
1.6843
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.6843 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 1,127,000.00 | 7,696,384.88 | 8.91 |
| 01398 | 工商银行 | 1,409,000.00 | 7,383,871.83 | 8.55 |
| 00941 | 中国移动 | 95,500.00 | 7,367,520.36 | 8.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 91,500.00 | 6,645,421.65 | 7.69 |
| 03988 | 中国银行 | 1,597,000.00 | 6,211,203.80 | 7.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 340,000.00 | 5,910,267.33 | 6.84 |
| 03968 | 招商银行 | 87,500.00 | 3,735,457.67 | 4.33 |
| 02899 | 紫金矿业 | 114,000.00 | 3,392,998.87 | 3.93 |
| 02628 | 中国人寿 | 142,000.00 | 2,865,113.84 | 3.32 |
| 01288 | 农业银行 | 587,000.00 | 2,813,576.12 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 37,832,364.71 | 43.80 | 46.01 |
| 能源 | 12,973,728.83 | 15.02 | 15.78 |
| 通信服务 | 10,520,602.69 | 12.18 | 12.79 |
| 信息技术 | 6,645,421.65 | 7.69 | 8.08 |
| 材料 | 4,334,810.78 | 5.02 | 5.27 |
| 房地产 | 3,471,442.11 | 4.02 | 4.22 |
| 公用事业 | 2,899,502.14 | 3.36 | 3.53 |
| 必需消费品 | 2,227,342.52 | 2.58 | 2.71 |
| 工业 | 1,321,972.21 | 1.53 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 3.91 | 86,366,405.37 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 4.90 | 97,622,179.87 |
| 2025-03-31 | 94.45 | - | 8.74 | 50,231,928.84 |
| 2024-12-31 | 94.70 | - | 8.17 | 46,375,772.52 |
| 2024-09-30 | 81.10 | - | 28.43 | 46,663,325.16 |
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