港股国企ETF华夏(513810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股国企ETF华夏(513810)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,218,352.11	10,800,584.37	10,851,040.07	7,412,496.70
利息合计	17,358.51	10,197.50	16,123.05	7,304.63
其中：存款利息收入	17,358.51	10,197.50	16,123.05	7,304.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,535,060.45	6,423,593.48	5,749,149.11	1,744,694.01
其中：股票投资收益	8,250,242.44	4,281,366.59	3,441,037.73	970,412.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	619,014.40	444,309.49	460,763.15	216,290.09
股利收益	3,665,803.61	1,697,917.40	1,847,348.23	557,991.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,392,608.18	3,007,318.82	5,111,307.57	5,869,952.87
其他收入	1,307,395.27	1,376,649.31	-66,560.58	-204,456.11
费用	563,396.90	224,667.48	291,275.65	152,406.27
管理人报酬	378,693.87	154,129.39	193,624.64	91,703.65
基金托管费	113,608.15	46,238.85	58,087.40	27,511.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,543.21	22,698.13	37,898.62	31,968.56
利润总额	19,654,955.21	10,575,916.89	10,559,764.42	7,260,090.43

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