华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,800,584.37	10,851,040.07	7,412,496.70	3,061,971.74
利息合计	10,197.50	16,123.05	7,304.63	44,649.10
其中：存款利息收入	10,197.50	16,123.05	7,304.63	44,649.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,423,593.48	5,749,149.11	1,744,694.01	3,171,273.98
其中：股票投资收益	4,281,366.59	3,441,037.73	970,412.89	2,063,607.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	444,309.49	460,763.15	216,290.09	-270,415.97
股利收益	1,697,917.40	1,847,348.23	557,991.03	1,378,082.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,007,318.82	5,111,307.57	5,869,952.87	-903,142.49
其他收入	1,376,649.31	-66,560.58	-204,456.11	314,564.66
费用	224,667.48	291,275.65	152,406.27	273,430.19
管理人报酬	154,129.39	193,624.64	91,703.65	143,711.42
基金托管费	46,238.85	58,087.40	27,511.08	43,113.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	22,698.13	37,898.62	31,968.56	86,605.36
利润总额	10,575,916.89	10,559,764.42	7,260,090.43	2,788,541.55

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