基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通中证港股通科技ETF(513860) |
净值：
0.8049
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日增长率：
1.44%
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累计净值：0.8049 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,705,600.00 | 598,815,547.78 | 12.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 839,685.00 | 508,266,150.29 | 10.44 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,049,655.00 | 396,855,397.18 | 8.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,137,563.00 | 373,128,659.90 | 7.66 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3,331,400.00 | 335,173,473.23 | 6.89 |
| 03690 | 美团-W | 2,934,570.00 | 279,976,788.59 | 5.75 |
| 01024 | 快手-W | 3,220,500.00 | 248,745,326.81 | 5.11 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 2,034,955.00 | 173,060,890.06 | 3.56 |
| 02269 | 药明生物 | 4,359,000.00 | 163,087,279.02 | 3.35 |
| 01801 | 信达生物 | 1,836,925.00 | 161,670,105.82 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.37 | 4,868,035,676.48 |
| 2025-06-30 | 98.50 | - | 1.55 | 1,712,270,875.06 |
| 2025-03-31 | 99.08 | - | 1.37 | 1,369,703,162.67 |
| 2024-12-31 | 97.65 | - | 2.99 | 1,015,827,036.39 |
| 2024-09-30 | 98.74 | - | 1.54 | 874,409,962.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-22 | - | 成钧 | 24 | -0.81 |
| 2023-10-10 | - | 杜晓海 | 767 | 68.67 |
| 2023-08-04 | - | 纪君凯 | 834 | 49.08 |
| 2021-06-17 | 2023-10-10 | 江勇 | 845 | -52.28 |
| 2021-06-17 | 2023-03-29 | 陶意非 | 650 | -49.84 |
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