港股通科技ETF海富通(513860)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通科技ETF海富通(513860)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	153,309,469.24	300,831,531.74	158,536,125.79	-45,916,474.78
利息合计	307,334.42	129,205.59	233,293.26	112,376.18
其中：存款利息收入	287,746.58	110,375.83	233,293.26	112,376.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,587.84	18,829.76	-	-
投资收益合计	158,602,922.85	134,462,431.16	-37,116,483.54	-32,392,534.50
其中：股票投资收益	147,302,790.55	127,082,432.71	-41,346,884.37	-35,200,512.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,300,132.30	7,379,998.45	4,230,400.83	2,807,978.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,553,431.52	158,970,831.39	194,279,560.53	-14,284,744.57
其他收入	23,952,643.49	7,269,063.60	1,139,755.54	648,428.11
费用	16,513,064.08	4,400,069.52	4,779,281.90	2,162,599.04
管理人报酬	13,404,410.34	3,533,711.77	3,763,983.18	1,692,694.41
基金托管费	2,680,881.99	706,742.28	752,796.66	338,538.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	427,701.23	159,547.67	262,502.06	131,365.75
利润总额	136,796,405.16	296,431,462.22	153,756,843.89	-48,079,073.82

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