基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
纳指ETF富国(513870) |
净值：
1.9029
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.9029 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 126,420.00 | 172,284,288.66 | 6.97 |
| AAPL | 苹果 | 76,726.00 | 151,211,756.09 | 6.12 |
| MU | 美光科技 | 16,264.00 | 127,863,563.17 | 5.17 |
| MSFT | 微软 | 38,806.00 | 98,590,598.03 | 3.99 |
| AMD | 超威半导体 | 23,516.00 | 93,041,522.42 | 3.77 |
| AMZN | 亚马逊 | 56,195.00 | 91,221,900.17 | 3.69 |
| TSLA | 特斯拉 | 26,096.00 | 74,756,285.84 | 3.03 |
| GOOGL | 谷歌-A | 30,424.00 | 74,052,360.80 | 3.00 |
| INTC | 英特尔 | 72,483.00 | 68,931,765.51 | 2.79 |
| GOOG | 谷歌-C | 28,502.00 | 68,589,928.96 | 2.78 |
| AVGO | 博通 | 24,768.00 | 63,723,543.22 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,387,172,005.92 | 56.13 | 61.21 |
| 通信服务 | 274,119,811.14 | 11.09 | 12.10 |
| 非日常生活消费品 | 241,599,215.66 | 9.78 | 10.66 |
| 日常消费品 | 141,245,700.41 | 5.72 | 6.23 |
| 医疗保健 | 80,574,497.29 | 3.26 | 3.56 |
| 工业 | 78,195,288.09 | 3.16 | 3.45 |
| 公用事业 | 25,732,758.63 | 1.04 | 1.14 |
| 原材料 | 23,567,702.24 | 0.95 | 1.04 |
| 能源 | 10,265,238.37 | 0.42 | 0.45 |
| 金融 | 3,741,178.20 | 0.15 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.18 | - | 8.75 | 2,471,169,173.29 |
| 2026-03-31 | 90.32 | - | 7.95 | 1,925,574,798.21 |
| 2025-12-31 | 90.04 | - | 8.17 | 2,020,369,574.70 |
| 2025-09-30 | 99.12 | - | 2.60 | 1,681,497,110.83 |
| 2025-06-30 | 99.12 | - | 5.76 | 1,571,470,256.70 |
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