纳指ETF富国(513870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

纳指ETF富国(513870)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	274,723,507.13	136,156,186.57	59,259,621.51	36,004,908.94
利息合计	82,901.15	19,377.68	71,139.80	27,654.00
其中：存款利息收入	82,901.15	19,377.68	71,139.80	27,654.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	76,562,562.96	26,351,423.32	30,913,136.90	15,660,900.46
其中：股票投资收益	65,014,573.54	20,734,054.50	26,724,393.92	14,373,369.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	986,591.79	-	-	-
股利收益	10,561,397.63	5,617,368.82	4,188,742.98	1,287,530.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	199,081,326.67	110,689,712.16	32,051,083.79	21,626,826.16
其他收入	5,458,047.19	4,953,234.62	24,402,112.67	-166,759.45
费用	10,292,225.51	4,973,257.81	3,809,968.98	1,104,397.40
管理人报酬	8,200,907.71	3,956,844.34	2,858,357.68	781,569.35
基金托管费	1,640,181.57	791,368.90	571,671.54	156,313.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	447,576.03	225,044.57	379,939.76	166,514.15
利润总额	264,431,281.62	131,182,928.76	55,449,652.53	34,900,511.54

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