基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通央企红利ETF华夏(513910) |
净值：
1.4402
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：1.4402 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 15,553,500.00 | 204,621,146.09 | 4.35 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,256,000.00 | 154,664,585.60 | 3.29 |
| 01088 | 中国神华 | 3,592,000.00 | 146,272,181.17 | 3.11 |
| 01898 | 中煤能源 | 12,373,000.00 | 144,206,572.62 | 3.07 |
| 00857 | 中国石油股份 | 14,702,000.00 | 139,547,157.18 | 2.97 |
| 01138 | 中远海能 | 8,546,000.00 | 135,294,234.25 | 2.88 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 60,610,000.00 | 123,621,034.85 | 2.63 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 49,976,000.00 | 119,582,297.93 | 2.54 |
| 00998 | 中信银行 | 16,754,000.00 | 116,864,259.97 | 2.49 |
| 00939 | 建设银行 | 15,394,000.00 | 114,037,990.00 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.51 | 4,701,567,968.01 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.60 | 4,991,925,192.82 |
| 2025-09-30 | 98.59 | - | 0.52 | 3,491,117,753.12 |
| 2025-06-30 | 97.82 | - | 2.81 | 3,004,128,560.90 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 1.45 | 2,676,916,066.52 |
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