港股通央企红利ETF华夏(513910)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
325,073,366.23 |
100,661,737.63 |
48,227,366.62 |
7,083,632.46 |
| 本期利润 |
490,766,364.41 |
305,133,546.79 |
104,236,516.35 |
10,592,997.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.17 |
0.29 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.14 |
12.27 |
24.01 |
5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.16 |
11.66 |
32.38 |
13.06 |
| 期末可供分配利润 |
835,588,104.85 |
374,101,080.22 |
169,675,105.23 |
12,370,984.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.18 |
0.13 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,991,925,192.82 |
3,004,128,560.90 |
1,751,746,957.87 |
243,387,855.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.48 |
1.32 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.07 |
47.82 |
32.38 |
13.06 |
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