基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生红利ETF富国(513950) |
净值：
1.2670
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.4224 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 742,000.00 | 78,624,620.20 | 3.37 |
| 01088 | 中国神华 | 1,853,500.00 | 64,587,479.89 | 2.77 |
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 1,364,200.00 | 60,961,865.57 | 2.61 |
| 00941 | 中国移动 | 879,000.00 | 58,137,132.51 | 2.49 |
| 03988 | 中国银行 | 12,498,000.00 | 54,167,138.12 | 2.32 |
| 03998 | 波司登 | 14,404,000.00 | 53,545,343.18 | 2.30 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 28,096,000.00 | 52,710,006.53 | 2.26 |
| 00639 | 首钢资源 | 27,846,000.00 | 52,240,989.53 | 2.24 |
| 00836 | 华润电力 | 3,542,000.00 | 52,052,757.37 | 2.23 |
| 00288 | 万洲国际 | 7,099,500.00 | 51,118,384.31 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 601,580,816.06 | 25.80 | 27.09 |
| 金融 | 493,528,514.60 | 21.17 | 22.23 |
| 公用事业 | 333,610,600.45 | 14.31 | 15.02 |
| 能源 | 164,940,441.74 | 7.07 | 7.43 |
| 通信服务 | 151,103,858.30 | 6.48 | 6.80 |
| 非日常生活消费品 | 137,817,438.78 | 5.91 | 6.21 |
| 日常消费品 | 134,030,584.21 | 5.75 | 6.04 |
| 信息技术 | 60,961,865.57 | 2.61 | 2.75 |
| 原材料 | 52,240,989.53 | 2.24 | 2.35 |
| 房地产 | 46,367,541.75 | 1.99 | 2.09 |
| 医疗保健 | 44,409,864.79 | 1.90 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.24 | - | 3.43 | 2,331,591,096.00 |
| 2026-03-31 | 99.83 | - | 0.77 | 3,058,700,154.38 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.27 | 3,254,710,509.11 |
| 2025-09-30 | 98.75 | - | 0.56 | 2,601,343,387.95 |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 5.30 | 2,004,764,112.48 |
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