富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)(513950)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	181,244,930.41	100,849,150.09	27,169,983.58	11,066,921.06
利息合计	55,967.23	15,149.88	5,116.07	64,481.66
其中：存款利息收入	55,967.23	15,149.88	5,116.07	64,481.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	93,342,185.90	22,535,513.35	10,571,334.51	12,902,880.28
其中：股票投资收益	52,088,701.62	-3,635,316.59	-63,336.66	6,890,407.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	27,671.07	-	81,335.31
股利收益	41,253,484.28	26,143,158.87	10,634,671.17	5,931,137.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,041,082.11	82,198,716.19	18,770,694.64	-1,391,996.85
其他收入	6,863,365.34	1,105,062.35	477,419.69	10,930.94
费用	3,600,123.21	2,757,710.05	941,614.55	719,273.78
管理人报酬	2,840,632.17	1,891,388.61	645,035.94	389,621.44
基金托管费	568,126.40	378,277.71	129,007.18	77,924.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,364.64	487,943.97	167,571.43	251,434.91
利润总额	177,644,807.20	98,091,440.04	26,228,369.03	10,347,647.28

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