恒生红利ETF富国(513950)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生红利ETF富国(513950) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生红利ETF富国(513950)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	271,659,066.75	181,244,930.41	100,849,150.09	27,169,983.58
利息合计	136,270.81	55,967.23	15,149.88	5,116.07
其中：存款利息收入	136,270.81	55,967.23	15,149.88	5,116.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	265,757,523.89	93,342,185.90	22,535,513.35	10,571,334.51
其中：股票投资收益	152,074,308.05	52,088,701.62	-3,635,316.59	-63,336.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	27,671.07	-
股利收益	113,683,215.84	41,253,484.28	26,143,158.87	10,634,671.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,612,762.51	80,041,082.11	82,198,716.19	18,770,694.64
其他收入	12,043,542.57	6,863,365.34	1,105,062.35	477,419.69
费用	12,652,680.34	3,600,123.21	2,757,710.05	941,614.55
管理人报酬	10,065,818.43	2,840,632.17	1,891,388.61	645,035.94
基金托管费	2,013,163.59	568,126.40	378,277.71	129,007.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	573,698.32	191,364.64	487,943.97	167,571.43
利润总额	259,006,386.41	177,644,807.20	98,091,440.04	26,228,369.03

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年