基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证港股通科技ETF(513980) |
净值：
0.6392
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日增长率：
3.06%
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累计净值：0.6392 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 25,732,030.00 | 2,400,865,971.31 | 10.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,231,900.00 | 2,289,579,694.08 | 10.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,690,600.00 | 2,152,750,516.93 | 9.57 |
| 01810 | 小米集团-W | 60,131,400.00 | 2,134,457,006.14 | 9.49 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 20,528,500.00 | 1,767,956,031.27 | 7.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 26,754,500.00 | 1,726,603,503.56 | 7.68 |
| 01024 | 快手-W | 16,860,700.00 | 973,889,526.98 | 4.33 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 10,643,700.00 | 762,839,375.36 | 3.39 |
| 01801 | 信达生物 | 9,590,000.00 | 660,468,334.75 | 2.94 |
| 02269 | 药明生物 | 23,007,000.00 | 653,335,227.06 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.03 | 22,492,996,605.62 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 1.14 | 25,397,852,285.50 |
| 2025-06-30 | 98.89 | - | 2.35 | 14,519,269,863.07 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.13 | 11,273,757,411.16 |
| 2024-12-31 | 98.94 | - | 1.13 | 5,809,662,362.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-20 | - | 汪洋 | 310 | -8.71 |
| 2023-09-12 | - | 金璜 | 926 | 25.38 |
| 2021-06-21 | 2022-09-05 | 崔俊杰 | 441 | -49.01 |
| 2021-06-21 | 2025-05-19 | 张晓南 | 1428 | -29.88 |
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