港股科技ETF景顺(513980)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股科技ETF景顺(513980)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,411,364,324.66	1,844,263,649.48	532,320,679.66	-489,471,801.70
利息合计	1,275,337.26	616,708.87	680,702.10	298,099.90
其中：存款利息收入	1,275,337.26	616,708.87	680,702.10	298,099.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,009,316,501.52	727,102,270.78	-425,555,753.20	-495,466,660.82
其中：股票投资收益	928,331,577.57	670,295,065.90	-444,505,374.86	-507,290,643.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	80,984,923.95	56,807,204.88	18,949,621.66	11,823,982.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	242,611,049.07	1,005,552,688.74	965,721,548.96	19,520,847.84
其他收入	158,161,436.81	110,991,981.09	-8,525,818.20	-13,824,088.62
费用	98,402,192.43	32,238,067.71	23,563,591.31	10,227,945.74
管理人报酬	80,611,021.76	26,360,289.49	19,065,789.79	8,238,096.80
基金托管费	16,122,204.41	5,272,057.93	3,813,158.00	1,647,619.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,668,966.26	605,720.29	684,643.52	342,229.56
利润总额	1,312,962,132.23	1,812,025,581.77	508,757,088.35	-499,699,747.44

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