基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科技ETF华宝(515000) |
净值：
1.3667
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：2.7334 | 2026-08-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 265,055.00 | 336,619,850.00 | 8.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 399,100.00 | 325,266,500.00 | 8.01 |
| 002371 | 北方华创 | 259,053.00 | 229,147,921.68 | 5.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 684,647.00 | 212,172,105.30 | 5.23 |
| 688012 | 中微公司 | 447,392.00 | 209,603,152.00 | 5.16 |
| 688041 | 海光信息 | 555,208.00 | 205,593,522.40 | 5.06 |
| 600183 | 生益科技 | 871,500.00 | 151,118,100.00 | 3.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,667,829.00 | 138,833,821.16 | 3.42 |
| 300408 | 三环集团 | 801,400.00 | 133,753,660.00 | 3.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 804,701.00 | 122,958,312.80 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,821,722,474.12 | 94.14 | 94.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,207,387.17 | 4.07 | 4.08 |
| 金融业 | 43,187,200.00 | 1.06 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,887,419.00 | 0.44 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.74 | - | 0.60 | 4,059,546,025.57 |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.84 | 3,029,219,496.56 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.91 | 3,346,299,077.88 |
| 2025-09-30 | 99.09 | - | 0.97 | 3,560,713,798.84 |
| 2025-06-30 | 98.55 | - | 1.51 | 3,187,164,865.30 |
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