科技ETF华宝(515000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科技ETF华宝(515000)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,417,441,609.85	150,615,389.23	420,350,369.36	-273,055,686.10
利息合计	165,091.16	94,525.73	2,534,592.64	1,780,259.39
其中：存款利息收入	165,091.16	94,525.73	214,796.27	91,966.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	766,098,452.71	78,308,862.57	-48,727,007.47	-190,937,381.93
其中：股票投资收益	740,679,678.67	60,243,626.95	-76,183,925.51	-205,571,418.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,418,774.04	18,065,235.62	27,456,918.04	14,634,036.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	644,548,021.76	70,390,742.73	461,363,883.98	-83,874,838.14
其他收入	6,630,044.22	1,821,258.20	5,178,900.21	-23,725.42
费用	20,252,014.40	9,903,952.15	18,893,044.10	8,996,303.73
管理人报酬	16,425,345.81	7,928,553.67	14,709,292.50	6,991,102.57
基金托管费	3,285,069.22	1,585,710.74	2,941,858.41	1,398,220.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	541,599.37	389,687.74	1,233,542.06	600,903.11
利润总额	1,397,189,595.45	140,711,437.08	401,457,325.26	-282,051,989.83

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