华夏中证银行ETF(515020) |
净值:
1.2219
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累计净值:1.2219 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名![]() |
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最近一周 | -4.27% | 236/818 |
最近一月 | 3.44% | 36/818 |
最近三月 | 7.67% | 263/818 |
最近六月 | 18.53% | 46/818 |
最近一年 | 26.58% | 285/818 |
今年以来 | 8.97% | 22/818 |
成立以来 | 22.19% | 464/818 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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华夏恒益18个月定开债券 | 1.0060 | 0.10% |
华夏大中华混合(QDII) | 2.2620 | 0.09% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 15881.17 | 97.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 462.26 | 2.82 |
其他各项资产 | 28.99 | 0.18 |