基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF华夏(515020) |
净值：
1.7111
|
日增长率：
-0.36%
|
累计净值：1.7111 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,591,845.00 | 92,010,497.50 | 14.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,654,366.00 | 60,516,300.96 | 9.76 |
| 601398 | 工商银行 | 6,983,600.00 | 49,374,052.00 | 7.97 |
| 601288 | 农业银行 | 6,195,000.00 | 37,603,650.00 | 6.07 |
| 601328 | 交通银行 | 5,758,100.00 | 37,024,583.00 | 5.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,164,951.00 | 34,118,171.78 | 5.50 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,875,689.00 | 24,759,682.29 | 3.99 |
| 002142 | 宁波银行 | 712,706.00 | 21,160,241.14 | 3.41 |
| 000001 | 平安银行 | 2,094,400.00 | 21,048,720.00 | 3.40 |
| 601229 | 上海银行 | 2,144,298.00 | 18,612,506.64 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 616,079,478.59 | 99.39 | 99.83 |
| 制造业 | 1,012,412.06 | 0.16 | 0.16 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.56 | - | 0.58 | 619,880,282.45 |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.56 | 829,563,898.76 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.49 | 937,712,419.21 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 0.52 | 728,777,714.06 |
| 2025-06-30 | 99.48 | - | 0.61 | 476,066,578.33 |
微信公众号
证券之星APP
