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基金公告
华夏中证银行ETF(515020) |
净值：
1.0696
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累计净值：1.0696 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.85% | 610/724 |
| 最近一月 | 1.18% | 578/724 |
| 最近三月 | -1.08% | 485/724 |
| 最近六月 | 14.77% | 516/724 |
| 最近一年 | 0.00% | 479/724 |
| 今年以来 | 1.04% | 614/724 |
| 成立以来 | 3.80% | 575/724 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.3353 | 5.87% |
| 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 0.3353 | 5.87% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 15733.03 | 96.30 |
| 制造业 | 65.95 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.51 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.25 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 23.15 | 0.14 | 其他 | 459.13 | 2.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15881.17 | 97.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 462.26 | 2.82 |
| 其他各项资产 | 28.99 | 0.18 |
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