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华夏中证银行ETF

(515020)

净值:
1.2219
累计净值:1.2219 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
华夏中证银行ETF(515020)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.2219-3.38%
2021-02-251.26471.48%
2021-02-241.2462-1.57%
2021-02-231.26610.86%
2021-02-221.2553-1.65%
2021-02-191.2764-0.48%
2021-02-181.28251.63%
2021-02-101.2619-0.50%
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基金公司 华夏基金 基金经理 李俊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0370亿元
最近分红 华夏中证银行ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.27% 236/818
最近一月 3.44% 36/818
最近三月 7.67% 263/818
最近六月 18.53% 46/818
最近一年 26.58% 285/818
今年以来 8.97% 22/818
成立以来 22.19% 464/818
基金简称 单位净值 日增长率
华夏恒益18个月定开债券1.00600.10%
华夏大中华混合(QDII)2.26200.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行460.132296.057.56金融业
601398工商银行423.572083.968.32金融业
601288农业银行377.271184.633.90金融业
601328交通银行361.511619.565.33金融业
601288农业银行347.231100.724.39金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业29688.0097.75
制造业115.400.38
信息传输、软件和信息技术服务业1.870.01
其他564.881.86
华夏中证银行ETF(515020)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15881.1797.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计462.262.82
其他各项资产28.990.18
华夏中证银行ETF(515020)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李俊
  • 基金公告
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