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华夏中证银行ETF(515020)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 11,030,787.50 29,208.56 12,631.48 23,693.25
利息合计 11,205.03 29,208.56 12,631.48 23,693.25
其中:存款利息收入 11,205.03 22,204.00 11,845.16 23,540.84
债券利息收入 0.00 786.32 786.32 152.41
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 7,508,692.37 52,015,333.29 39,082,412.08 23,214,976.53
其中:股票投资收益 -2,900,627.57 38,747,266.17 33,549,419.94 15,164,720.29
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 201,236.94 201,236.94 57,165.17
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 10,409,319.94 13,066,830.18 5,331,755.20 7,993,091.07
公允价值变动收益 3,245,227.09 -36,896,162.29 2,403,334.64 2,403,968.30
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 265,663.01 -697,053.43 -447,758.21 -2,742.75
费用 2,146,330.50 3,510,037.78 1,589,941.28 1,729,288.11
管理人报酬 1,633,553.58 2,310,207.41 1,019,771.82 1,005,582.95
基金托管费 326,710.73 462,041.50 203,954.38 201,116.59
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 405,865.40 206,883.07 191,926.38
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 8,884,457.00 10,941,288.35 39,460,678.71 23,910,607.22
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