基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证红利ETF招商(515080) |
净值：
1.6092
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：2.0092 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 16,666,132.00 | 250,158,641.32 | 2.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 29,690,008.00 | 198,032,353.36 | 2.23 |
| 600188 | 兖矿能源 | 8,421,633.00 | 162,958,598.55 | 1.84 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 9,956,192.00 | 148,347,260.80 | 1.67 |
| 603565 | 中谷物流 | 12,577,204.00 | 144,260,529.88 | 1.63 |
| 601699 | 潞安环能 | 10,531,047.00 | 142,695,686.85 | 1.61 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,419,235.00 | 138,678,223.65 | 1.56 |
| 600546 | 山煤国际 | 12,304,437.00 | 136,579,250.70 | 1.54 |
| 601666 | 平煤股份 | 15,976,653.00 | 130,369,488.48 | 1.47 |
| 002756 | 永兴材料 | 1,698,400.00 | 127,074,288.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,271,109,804.54 | 25.60 | 25.74 |
| 金融业 | 2,113,342,684.44 | 23.83 | 23.95 |
| 采矿业 | 2,074,958,395.22 | 23.39 | 23.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 947,865,960.66 | 10.69 | 10.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 344,402,062.99 | 3.88 | 3.90 |
| 建筑业 | 263,596,820.97 | 2.97 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 261,640,870.80 | 2.95 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 216,949,659.02 | 2.45 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 160,501,981.30 | 1.81 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,913,722.00 | 1.06 | 1.06 |
| 房地产业 | 73,786,745.60 | 0.83 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.51 | 8,868,353,781.46 |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.40 | 8,681,004,098.48 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.33 | 7,592,570,722.18 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.76 | 6,856,730,969.56 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.44 | 7,578,608,478.64 |
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