基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证红利ETF招商(515080) |
净值：
1.5320
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.9670 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 24,591,757.00 | 326,086,697.82 | 2.82 |
| 000672 | 上峰材料 | 11,037,880.00 | 261,376,998.40 | 2.26 |
| 603565 | 中谷物流 | 23,308,004.00 | 228,651,519.24 | 1.98 |
| 601699 | 潞安环能 | 15,620,693.00 | 223,063,496.04 | 1.93 |
| 600188 | 兖矿能源 | 12,489,353.00 | 221,935,802.81 | 1.92 |
| 600256 | 广汇能源 | 44,026,347.00 | 217,490,154.18 | 1.88 |
| 600546 | 山煤国际 | 18,251,331.00 | 199,487,047.83 | 1.73 |
| 600985 | 淮北矿业 | 13,049,471.00 | 183,345,067.55 | 1.59 |
| 601101 | 昊华能源 | 16,402,051.00 | 173,205,658.56 | 1.50 |
| 601666 | 平煤股份 | 23,462,401.00 | 167,756,167.15 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,849,693,623.66 | 24.68 | 24.83 |
| 金融业 | 2,834,737,530.77 | 24.55 | 24.70 |
| 采矿业 | 2,751,259,347.46 | 23.83 | 23.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,313,214,887.36 | 11.37 | 11.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 420,868,194.83 | 3.65 | 3.67 |
| 建筑业 | 316,158,882.29 | 2.74 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 315,551,043.94 | 2.73 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 265,151,902.84 | 2.30 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212,523,193.30 | 1.84 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,139,349.00 | 0.91 | 0.92 |
| 房地产业 | 93,467,198.52 | 0.81 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.42 | - | 0.65 | 11,544,903,235.80 |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.51 | 8,868,353,781.46 |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.40 | 8,681,004,098.48 |
| 2025-09-30 | 99.68 | - | 0.33 | 7,592,570,722.18 |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.76 | 6,856,730,969.56 |
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