中证红利ETF招商(515080)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
456,788,415.00 |
207,897,595.99 |
500,400,353.61 |
223,811,822.29 |
| 本期利润 |
316,975,730.47 |
58,294,256.60 |
801,394,526.79 |
447,931,230.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.24 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.24 |
0.79 |
15.70 |
9.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
-0.27 |
17.63 |
10.57 |
| 期末可供分配利润 |
2,851,622,019.72 |
2,198,364,677.28 |
2,004,929,245.22 |
1,650,592,021.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.49 |
0.47 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
8,681,004,098.48 |
6,856,730,969.56 |
6,595,433,643.27 |
5,563,591,415.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.53 |
1.56 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.18 |
94.89 |
95.43 |
83.69 |
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