基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时可持续发展100ETF(515090) |
净值：
1.3760
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.3760 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,780.00 | 715,560.00 | 8.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 7.20 |
| 600036 | 招商银行 | 8,400.00 | 339,444.00 | 4.23 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 239,778.00 | 2.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 580.00 | 234,134.40 | 2.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,300.00 | 224,305.00 | 2.80 |
| 600900 | 长江电力 | 8,200.00 | 223,450.00 | 2.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,100.00 | 221,805.00 | 2.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,900.00 | 207,499.00 | 2.59 |
| 603259 | 药明康德 | 1,700.00 | 190,451.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,128,985.52 | 63.95 | 66.98 |
| 金融业 | 1,109,211.00 | 13.83 | 14.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 381,464.76 | 4.76 | 4.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,566.00 | 4.07 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 211,901.00 | 2.64 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 167,696.00 | 2.09 | 2.19 |
| 建筑业 | 133,756.00 | 1.67 | 1.75 |
| 采矿业 | 84,700.00 | 1.06 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 50,099.00 | 0.62 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 38,254.00 | 0.48 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,544.00 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.47 | - | 2.88 | 8,020,488.50 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 2.45 | 6,954,143.87 |
| 2025-03-31 | 96.15 | - | 3.76 | 6,951,290.43 |
| 2024-12-31 | 98.03 | - | 2.40 | 14,154,292.26 |
| 2024-09-30 | 99.23 | - | 1.33 | 45,895,698.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 唐屹兵 | 1210 | 12.94 |
| 2020-01-19 | 2021-09-23 | 汪洋 | 613 | 33.79 |
| 2020-01-19 | 2023-03-08 | 万琼 | 1144 | 18.57 |
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