基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波100ETF景顺(515100) |
净值：
1.4504
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.9927 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 31,313,765.00 | 179,741,011.10 | 2.90 |
| 600177 | 雅戈尔 | 19,237,707.00 | 147,553,212.69 | 2.38 |
| 600256 | 广汇能源 | 22,070,100.00 | 147,207,567.00 | 2.38 |
| 601006 | 大秦铁路 | 27,205,848.00 | 145,823,345.28 | 2.36 |
| 601919 | 中远海控 | 7,908,780.00 | 118,710,787.80 | 1.92 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,153,530.00 | 117,960,252.00 | 1.91 |
| 000651 | 格力电器 | 2,968,300.00 | 112,261,106.00 | 1.81 |
| 002032 | 苏泊尔 | 2,494,926.00 | 109,402,505.10 | 1.77 |
| 600502 | 安徽建工 | 16,690,920.00 | 93,969,879.60 | 1.52 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 1,627,000.00 | 92,218,360.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,106,377,361.91 | 34.04 | 34.28 |
| 金融业 | 1,309,994,807.50 | 21.17 | 21.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 746,938,794.60 | 12.07 | 12.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 656,075,495.51 | 10.60 | 10.68 |
| 采矿业 | 470,679,180.23 | 7.60 | 7.66 |
| 建筑业 | 330,693,471.96 | 5.34 | 5.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 303,486,408.42 | 4.90 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,750,913.42 | 1.47 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 83,621,604.89 | 1.35 | 1.36 |
| 房地产业 | 45,948,772.45 | 0.74 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 0.80 | 6,188,163,327.47 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.21 | 5,769,884,726.32 |
| 2025-09-30 | 99.27 | - | 0.85 | 4,684,690,784.83 |
| 2025-06-30 | 98.90 | - | 1.65 | 5,598,802,743.66 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 1.05 | 6,744,785,359.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-15 | - | 龚丽丽 | 911 | 20.52 |
| 2023-02-10 | 2024-08-19 | 郑天行 | 556 | 11.56 |
| 2020-05-22 | 2023-08-16 | 张晓南 | 1181 | 81.43 |
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