景顺长城红利低波动100ETF(515100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城红利低波动100ETF(515100)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	143,039,087.99	-37,909,145.61	1,145,932,639.99	322,119,597.24
利息合计	238,627.13	138,323.07	3,470,166.62	2,081,535.52
其中：存款利息收入	238,627.13	138,323.07	874,258.01	505,016.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	547,056,485.27	229,959,220.58	702,605,013.06	311,959,442.34
其中：股票投资收益	302,069,427.87	77,966,241.54	360,383,591.75	125,182,982.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	244,987,057.40	151,992,979.04	342,221,421.31	186,776,459.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-406,360,317.14	-268,989,284.51	429,224,460.75	2,108,051.69
其他收入	2,104,292.73	982,595.25	10,632,999.56	5,970,567.69
费用	36,022,385.52	20,022,681.21	44,256,125.85	23,629,983.69
管理人报酬	29,475,437.73	16,230,263.02	34,948,265.22	18,661,164.23
基金托管费	5,895,087.54	3,246,052.60	6,989,653.01	3,732,232.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	651,860.25	546,365.59	2,308,861.61	1,230,910.64
利润总额	107,016,702.47	-57,931,826.82	1,101,676,514.14	298,489,613.55

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