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富国中证国企一带一路ETF(515150)
富国中证国企一带一路ETF
(515150)
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累计净值：1.6715
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2026-03-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-27 | 1.6715 | 0.24% |
| 2026-03-26 | 1.6675 | -1.54% |
| 2026-03-25 | 1.6935 | 1.34% |
| 2026-03-24 | 1.6711 | 2.13% |
| 2026-03-23 | 1.6362 | -2.33% |
| 2026-03-20 | 1.6753 | -1.44% |
| 2026-03-19 | 1.6997 | -1.75% |
| 2026-03-18 | 1.7299 | 0.20% |
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基金全称
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富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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汤杰强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.19亿元
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份额规模
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5.4570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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-4.02%
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最近三月
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11.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.30%
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最近两年
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44.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 1,424,700.00 | 22,723,965.00 | 2.77 |
| 002202 | 金风科技 | 961,400.00 | 19,612,560.00 | 2.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,598,800.00 | 19,537,336.00 | 2.38 |
| 600498 | 烽火通信 | 559,806.00 | 17,958,576.48 | 2.19 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 316,700.00 | 15,543,636.00 | 1.90 |
| 003035 | 南网能源 | 3,359,587.00 | 15,386,908.46 | 1.88 |
| 002683 | 广东宏大 | 312,900.00 | 14,956,620.00 | 1.83 |
| 000807 | 云铝股份 | 455,100.00 | 14,945,484.00 | 1.82 |
| 601939 | 建设银行 | 1,584,000.00 | 14,699,520.00 | 1.79 |
| 600050 | 中国联通 | 2,860,707.00 | 14,618,212.77 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,243,836.35 | 42.27 | 42.35 |
| 采矿业 | 126,916,953.79 | 15.49 | 15.52 |
| 建筑业 | 76,731,521.00 | 9.37 | 9.38 |
| 金融业 | 75,728,448.39 | 9.24 | 9.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,939,138.30 | 8.42 | 8.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,432,611.00 | 7.38 | 7.39 |
| 租赁和商务服务业 | 22,723,965.00 | 2.77 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,430,061.96 | 1.89 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,651,208.39 | 1.78 | 1.79 |
| 房地产业 | 9,828,000.00 | 1.20 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.22 | 819,191,889.86 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.27 | 763,900,043.07 |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.28 | 700,055,174.70 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.25 | 696,174,575.97 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.35 | 741,779,325.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 汤杰强 | 191 | 20.97 |
| 2024-07-23 | 2025-10-21 | 殷钦怡 | 455 | 18.93 |
| 2019-11-06 | 2024-08-01 | 王保合 | 1730 | 17.95 |
| 2019-11-06 | 2020-12-03 | 王乐乐 | 393 | 15.74 |
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