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一带一路ETF富国(515150)
一带一路ETF富国
(515150)
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累计净值：1.4728
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2026-11-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-09 | 1.4728 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 1.4752 | -0.70% |
| 2026-11-05 | 1.4856 | -0.19% |
| 2026-11-04 | 1.4885 | 0.97% |
| 2026-11-03 | 1.4742 | 0.24% |
| 2026-11-02 | 1.4707 | 0.69% |
| 2026-10-30 | 1.4606 | -0.36% |
| 2026-10-29 | 1.4659 | -0.61% |
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基金全称
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富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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汤杰强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.01亿元
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份额规模
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3.9870亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-3.35%
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最近三月
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-5.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.42%
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最近两年
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9.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 1,020,600.00 | 20,565,090.00 | 3.42 |
| 600415 | 小商品城 | 1,588,000.00 | 17,595,040.00 | 2.93 |
| 601939 | 建设银行 | 1,439,900.00 | 15,925,294.00 | 2.65 |
| 000792 | 盐湖股份 | 622,500.00 | 14,834,175.00 | 2.47 |
| 000807 | 云铝股份 | 561,300.00 | 14,706,060.00 | 2.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 362,700.00 | 14,294,007.00 | 2.38 |
| 002683 | 广东宏大 | 505,900.00 | 14,094,374.00 | 2.34 |
| 300620 | 光库科技 | 47,100.00 | 12,739,608.00 | 2.12 |
| 601869 | 长飞光纤 | 28,400.00 | 11,676,944.00 | 1.94 |
| 600026 | 中远海能 | 563,200.00 | 11,579,392.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,673,811.64 | 42.86 | 42.96 |
| 采矿业 | 104,779,399.63 | 17.43 | 17.47 |
| 金融业 | 65,616,963.59 | 10.91 | 10.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,805,440.00 | 7.62 | 7.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,165,027.10 | 7.35 | 7.36 |
| 建筑业 | 33,090,890.73 | 5.50 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,106,287.61 | 3.51 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 17,595,040.00 | 2.93 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,898,676.58 | 1.15 | 1.15 |
| 房地产业 | 3,042,612.00 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.76 | - | 0.27 | 601,189,678.48 |
| 2026-06-30 | 99.83 | - | 0.33 | 617,062,679.24 |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.15 | 907,246,786.27 |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.22 | 819,191,889.86 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.27 | 763,900,043.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 汤杰强 | 418 | 6.59 |
| 2024-07-23 | 2025-10-21 | 殷钦怡 | 455 | 18.93 |
| 2019-11-06 | 2024-08-01 | 王保合 | 1730 | 17.95 |
| 2019-11-06 | 2020-12-03 | 王乐乐 | 393 | 15.74 |
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