首页 >
基金>
一带一路ETF富国(515150)
一带一路ETF富国
(515150)
|
|
|
累计净值：1.5519
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.5519 | -1.52% |
| 2026-08-10 | 1.5759 | 1.10% |
| 2026-08-07 | 1.5588 | 0.67% |
| 2026-08-06 | 1.5484 | 0.10% |
| 2026-08-05 | 1.5469 | 1.05% |
| 2026-08-04 | 1.5309 | -0.25% |
| 2026-08-03 | 1.5347 | 0.12% |
| 2026-07-31 | 1.5328 | 0.17% |
|
基金全称
|
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
汤杰强
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.17亿元
|
份额规模
|
3.9870亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.37%
|
|
最近一月
|
4.15%
|
|
最近三月
|
-8.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.85%
|
|
最近两年
|
35.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 356,500.00 | 25,981,720.00 | 4.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 611,800.00 | 18,470,242.00 | 2.99 |
| 600549 | 厦门钨业 | 211,900.00 | 18,053,880.00 | 2.93 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,003,200.00 | 17,626,224.00 | 2.86 |
| 300620 | 光库科技 | 46,200.00 | 17,472,840.00 | 2.83 |
| 600415 | 小商品城 | 1,561,000.00 | 15,859,760.00 | 2.57 |
| 601869 | 长飞光纤 | 27,700.00 | 15,121,430.00 | 2.45 |
| 002683 | 广东宏大 | 497,400.00 | 14,568,846.00 | 2.36 |
| 601939 | 建设银行 | 1,415,000.00 | 13,626,450.00 | 2.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 551,500.00 | 12,210,210.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,915,422.01 | 49.58 | 49.66 |
| 采矿业 | 90,268,341.42 | 14.63 | 14.65 |
| 金融业 | 59,049,097.59 | 9.57 | 9.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,946,103.20 | 6.80 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,674,889.46 | 6.59 | 6.60 |
| 建筑业 | 31,958,077.69 | 5.18 | 5.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,394,058.00 | 3.31 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 15,859,760.00 | 2.57 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,390,160.34 | 1.20 | 1.20 |
| 房地产业 | 2,544,351.00 | 0.41 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.83 | - | 0.33 | 617,062,679.24 |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.15 | 907,246,786.27 |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.22 | 819,191,889.86 |
| 2025-09-30 | 99.74 | - | 0.27 | 763,900,043.07 |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.28 | 700,055,174.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 汤杰强 | 327 | 14.05 |
| 2024-07-23 | 2025-10-21 | 殷钦怡 | 455 | 18.93 |
| 2019-11-06 | 2024-08-01 | 王保合 | 1730 | 17.95 |
| 2019-11-06 | 2020-12-03 | 王乐乐 | 393 | 15.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
