富国中证国企一带一路ETF(515150)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证国企一带一路ETF(515150)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,546,026.19	-3,905,056.56	108,324,247.81	53,869,218.00
利息合计	8,333.37	3,856.18	132,527.04	122,363.81
其中：存款利息收入	8,333.37	3,856.18	18,952.34	8,789.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,190,383.19	12,991,738.57	47,091,107.96	10,324,148.42
其中：股票投资收益	30,612,109.77	3,485,033.18	26,906,874.41	763,996.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,578,273.42	9,506,705.39	20,184,233.55	9,560,152.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,416,823.44	-16,810,594.05	61,094,565.01	43,351,932.76
其他收入	-69,513.81	-90,057.26	6,047.80	70,773.01
费用	1,693,198.17	824,773.78	1,769,294.57	850,535.80
管理人报酬	1,095,019.14	514,658.27	1,030,199.85	492,915.65
基金托管费	365,006.38	171,552.78	343,399.93	164,305.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	233,172.65	138,562.73	395,285.67	192,905.84
利润总额	116,852,828.02	-4,729,830.34	106,554,953.24	53,018,682.20

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