基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCI中国ETF招商(515160) |
净值：
1.5384
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日增长率：
-2.42%
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累计净值：1.5384 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,920.00 | 13,723,909.20 | 3.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,867.00 | 11,697,229.83 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,780.00 | 11,150,600.00 | 2.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,138.00 | 8,197,935.90 | 1.92 |
| 688041 | 海光信息 | 18,269.00 | 6,765,010.70 | 1.58 |
| 300502 | 新易盛 | 11,028.00 | 6,693,996.00 | 1.57 |
| 601138 | 工业富联 | 83,800.00 | 6,046,170.00 | 1.41 |
| 600036 | 招商银行 | 166,100.00 | 5,896,550.00 | 1.38 |
| 002371 | 北方华创 | 5,810.00 | 5,139,293.60 | 1.20 |
| 600900 | 长江电力 | 193,800.00 | 5,129,886.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,889,014.35 | 63.15 | 63.80 |
| 金融业 | 70,500,481.58 | 16.49 | 16.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,791,290.15 | 5.33 | 5.39 |
| 采矿业 | 18,956,768.20 | 4.44 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,722,904.14 | 2.98 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,143,164.48 | 2.37 | 2.40 |
| 建筑业 | 4,569,001.40 | 1.07 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,906,616.62 | 0.68 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 2,464,744.00 | 0.58 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 2,225,985.00 | 0.52 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,154,771.38 | 0.50 | 0.51 |
| 房地产业 | 1,820,343.00 | 0.43 | 0.43 |
| 综合 | 795,846.00 | 0.19 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 608,357.26 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 255,070.00 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247,987.12 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.98 | - | 1.06 | 427,407,835.94 |
| 2026-03-31 | 99.38 | - | 0.65 | 418,083,665.11 |
| 2025-12-31 | 99.47 | - | 0.66 | 472,247,585.07 |
| 2025-09-30 | 98.43 | - | 1.64 | 499,941,572.71 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 1.58 | 490,584,976.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 范刚强 | 1226 | 23.09 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -12.28 |
| 2020-02-03 | 2023-07-07 | 白海峰 | 1250 | 22.06 |
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