基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
净值：
1.5864
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.5864 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,367.00 | 19,301,814.33 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,320.00 | 19,022,640.00 | 3.80 |
| 600036 | 招商银行 | 232,440.00 | 9,392,900.40 | 1.88 |
| 601138 | 工业富联 | 142,000.00 | 9,373,420.00 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 262,100.00 | 7,142,225.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,800.00 | 6,500,352.00 | 1.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,860.00 | 6,439,500.00 | 1.29 |
| 601318 | 中国平安 | 115,900.00 | 6,387,249.00 | 1.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 58,000.00 | 6,334,180.00 | 1.27 |
| 688041 | 海光信息 | 24,632.00 | 6,222,043.20 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,243,072.00 | 55.06 | 55.93 |
| 金融业 | 106,327,926.94 | 21.27 | 21.61 |
| 采矿业 | 25,917,263.44 | 5.18 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,487,632.80 | 4.70 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,343,771.00 | 3.47 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,791,650.12 | 2.96 | 3.01 |
| 建筑业 | 7,352,219.80 | 1.47 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,421,940.00 | 0.88 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,171,088.00 | 0.83 | 0.85 |
| 房地产业 | 4,137,835.00 | 0.83 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,791,124.70 | 0.75 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 2,609,442.69 | 0.52 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,238,331.34 | 0.25 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 896,299.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 364,228.40 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.43 | - | 1.64 | 499,941,572.71 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 1.58 | 490,584,976.59 |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.88 | 496,131,751.02 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.84 | 530,731,297.20 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.95 | 586,823,547.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-23 | - | 范刚强 | 907 | 26.93 |
| 2020-09-23 | 2024-06-27 | 王超 | 1373 | -12.28 |
| 2020-02-03 | 2023-07-07 | 白海峰 | 1250 | 22.06 |
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