MSCI中国ETF招商(515160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

MSCI中国ETF招商(515160)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	99,232,341.61	7,733,554.93	80,568,710.97	11,329,845.40
利息合计	19,296.73	8,183.47	37,179.09	16,823.13
其中：存款利息收入	19,296.73	8,183.47	37,179.09	16,823.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,242,180.98	2,402,893.97	-75,086,661.76	-24,826,702.30
其中：股票投资收益	10,148,452.54	-3,710,324.75	-94,626,074.96	-33,394,551.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,611.53	0.86	22,095.91	14,595.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,070,116.91	6,113,217.86	19,517,317.29	8,553,253.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,835,548.00	5,311,339.79	155,764,387.89	36,097,539.25
其他收入	135,315.90	11,137.70	-146,194.25	42,185.32
费用	3,298,201.43	1,623,149.51	4,372,529.31	2,371,550.14
管理人报酬	2,462,171.32	1,236,938.02	3,228,597.45	1,756,455.33
基金托管费	492,434.23	247,387.62	645,719.56	351,291.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	343,595.88	138,823.87	498,212.27	263,803.66
利润总额	95,934,140.18	6,110,405.42	76,196,181.66	8,958,295.26

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