基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证研发创新100ETF(515200) |
净值：
2.0920
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日增长率：
1.10%
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累计净值：2.0920 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,500.00 | 9,082,800.00 | 5.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 112,754.00 | 8,067,548.70 | 5.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 68,600.00 | 7,491,806.00 | 4.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,300.00 | 7,022,500.00 | 4.55 |
| 688041 | 海光信息 | 23,600.00 | 5,961,360.00 | 3.86 |
| 002371 | 北方华创 | 10,849.00 | 4,907,653.64 | 3.18 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,954.00 | 4,482,079.20 | 2.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 47,654.00 | 3,994,358.28 | 2.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 15,300.00 | 3,759,057.00 | 2.44 |
| 000063 | 中兴通讯 | 81,300.00 | 3,710,532.00 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,774,290.69 | 78.27 | 79.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,769,221.30 | 18.00 | 18.26 |
| 金融业 | 3,528,441.00 | 2.29 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,521.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.55 | - | 1.71 | 154,311,738.51 |
| 2025-06-30 | 98.68 | - | 1.35 | 160,466,327.50 |
| 2025-03-31 | 98.48 | - | 1.80 | 167,477,537.12 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 1.60 | 168,098,737.18 |
| 2024-09-30 | 98.62 | - | 1.51 | 178,731,494.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-29 | - | 周润 | 17 | -4.84 |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 1942 | 30.86 |
| 2019-10-25 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 865 | 76.31 |
| 2019-10-25 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 35 | -0.70 |
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