基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证研发创新100ETF(515200) |
净值：
2.0744
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日增长率：
-3.46%
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累计净值：2.0744 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,700.00 | 13,237,000.00 | 10.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,700.00 | 6,371,085.00 | 5.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 95,954.00 | 5,715,979.78 | 4.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 58,300.00 | 5,697,076.00 | 4.47 |
| 688041 | 海光信息 | 20,100.00 | 4,510,641.00 | 3.54 |
| 002371 | 北方华创 | 9,149.00 | 4,200,122.92 | 3.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,512.00 | 3,109,196.00 | 2.44 |
| 300124 | 汇川技术 | 40,554.00 | 3,054,932.82 | 2.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 24,654.00 | 2,904,241.20 | 2.28 |
| 600031 | 三一重工 | 127,300.00 | 2,689,849.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,368,300.36 | 78.76 | 80.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,447,038.76 | 17.61 | 17.91 |
| 金融业 | 2,502,814.00 | 1.96 | 2.00 |
| 采矿业 | 29,338.76 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,388.43 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.37 | - | 1.74 | 127,437,584.61 |
| 2025-09-30 | 98.55 | - | 1.71 | 154,311,738.51 |
| 2025-06-30 | 98.68 | - | 1.35 | 160,466,327.50 |
| 2025-03-31 | 98.48 | - | 1.80 | 167,477,537.12 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 1.60 | 168,098,737.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-29 | - | 周润 | 147 | -5.64 |
| 2020-07-22 | - | 王赟杰 | 2072 | 29.76 |
| 2019-10-25 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 865 | 76.31 |
| 2019-10-25 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 35 | -0.70 |
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