创新100ETF申万菱信(515200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创新100ETF申万菱信(515200)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,643,737.86	56,232,258.31	9,847,932.73	9,608,270.61
利息合计	3,768.97	10,860.18	6,401.96	20,892.96
其中：存款利息收入	3,768.97	10,860.18	6,401.96	20,892.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,236,186.13	27,258,988.06	2,610,035.64	-18,826,555.66
其中：股票投资收益	31,769,529.46	25,421,680.77	1,531,650.54	-21,145,390.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	466,656.67	1,837,307.29	1,078,385.10	2,318,835.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,387,050.68	28,855,851.38	7,221,753.34	28,322,508.05
其他收入	16,732.08	106,558.69	9,741.79	91,425.26
费用	493,268.47	1,297,689.78	618,720.40	1,196,166.66
管理人报酬	279,068.95	780,506.58	404,831.17	792,027.00
基金托管费	55,813.78	156,101.39	80,966.29	158,405.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,385.74	361,081.81	132,922.94	245,734.25
利润总额	42,150,469.39	54,934,568.53	9,229,212.33	8,412,103.95

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