基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证银行ETF(515290) |
净值：
1.4611
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.4611 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,636,408.00 | 833,917,247.28 | 14.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 31,256,780.00 | 620,447,083.00 | 10.62 |
| 601398 | 工商银行 | 65,916,345.00 | 481,189,318.50 | 8.23 |
| 601288 | 农业银行 | 60,038,657.00 | 400,457,842.19 | 6.85 |
| 601328 | 交通银行 | 50,167,580.00 | 337,126,137.60 | 5.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 27,608,662.00 | 276,914,879.86 | 4.74 |
| 600000 | 浦发银行 | 22,079,704.00 | 262,748,477.60 | 4.50 |
| 000001 | 平安银行 | 18,247,900.00 | 206,931,186.00 | 3.54 |
| 600016 | 民生银行 | 46,671,725.00 | 185,753,465.50 | 3.18 |
| 601229 | 上海银行 | 18,698,749.00 | 167,540,791.04 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,840,589,337.14 | 99.94 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.02 | 0.02 |
| 制造业 | 462,397.97 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.07 | 5,843,974,652.49 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.11 | 5,251,147,788.89 |
| 2025-03-31 | 99.99 | - | 0.08 | 3,789,624,397.04 |
| 2024-12-31 | 99.96 | - | 0.09 | 3,920,912,769.57 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.10 | 4,072,047,965.50 |
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