天弘中证银行ETF(515290)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证银行ETF(515290)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	475,701,178.72	612,475,206.23	1,520,550,858.96	813,396,802.30
利息合计	68,001.97	30,557.36	87,473.92	45,434.24
其中：存款利息收入	68,001.97	30,557.36	87,473.92	45,434.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	737,472,576.84	318,493,889.86	307,858,407.85	21,741,816.57
其中：股票投资收益	484,079,352.80	215,920,520.77	66,348,879.24	-46,215,919.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	253,393,224.04	102,573,369.09	241,386,833.27	67,835,298.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-263,476,059.47	293,320,880.75	1,211,869,077.80	791,165,116.22
其他收入	1,636,659.38	629,878.26	735,899.39	444,435.27
费用	30,563,734.53	12,331,836.86	27,029,321.17	14,467,332.01
管理人报酬	24,966,595.25	9,921,639.89	21,171,148.94	11,307,830.76
基金托管费	4,993,319.06	1,984,328.03	4,234,229.77	2,261,566.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	603,820.22	425,868.94	1,623,268.90	897,268.41
利润总额	445,137,444.19	600,143,369.37	1,493,521,537.79	798,929,470.29

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