2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | 174,163,115.52 | 1,831,692.41 | 254,393.44 |
利息合计 | 203,540.41 | 1,831,692.41 | 254,393.44 |
其中:存款利息收入 | 117,688.43 | 338,433.80 | 190,610.24 |
债券利息收入 | 0.00 | 10,741.21 | 7,768.10 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 53,059,927.91 | 729,361,840.07 | 614,977,064.36 |
其中:股票投资收益 | -89,436,388.12 | 386,273,038.06 | 470,329,826.47 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 16,990,698.58 | 12,133,167.10 | 4,007,146.29 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 125,505,617.45 | 330,955,634.91 | 140,640,091.60 |
公允价值变动收益 | 117,623,611.83 | -542,613,948.03 | 191,521,313.45 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,276,035.37 | 5,354,508.95 | 2,885,186.86 |
费用 | 23,215,829.03 | 61,401,505.25 | 31,670,163.60 |
管理人报酬 | 18,251,621.71 | 44,080,619.74 | 22,626,460.11 |
基金托管费 | 3,650,324.33 | 8,816,123.97 | 4,525,292.04 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 5,408,759.01 | 2,967,861.77 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 150,947,286.49 | 132,532,588.15 | 777,967,794.51 |