基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电子50ETF华安(515320) |
净值：
1.4259
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日增长率：
-4.63%
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累计净值：1.4259 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 13,796.00 | 11,243,740.00 | 6.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,283.00 | 10,024,840.65 | 6.05 |
| 002371 | 北方华创 | 8,742.00 | 7,732,823.52 | 4.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 103,941.00 | 7,317,446.40 | 4.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,420.00 | 7,257,858.00 | 4.38 |
| 688012 | 中微公司 | 15,209.00 | 7,125,416.50 | 4.30 |
| 688041 | 海光信息 | 18,835.00 | 6,974,600.50 | 4.21 |
| 002384 | 东山精密 | 26,000.00 | 6,821,100.00 | 4.12 |
| 000725 | 京东方A | 740,971.00 | 6,431,628.28 | 3.88 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,233.00 | 6,389,805.06 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,328,143.14 | 90.76 | 91.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,879,174.35 | 8.38 | 8.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.13 | - | 1.38 | 165,641,277.82 |
| 2026-03-31 | 98.53 | - | 1.69 | 93,952,302.56 |
| 2025-12-31 | 98.80 | - | 1.46 | 118,299,440.09 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.43 | 140,711,231.23 |
| 2025-06-30 | 98.66 | 0.02 | 1.51 | 148,297,480.89 |
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