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基金公告

电子50ETF华安(515320)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,298,306.26	-1,067,866.37	53,494,173.70	808,558.23
利息合计	8,313.21	4,654.29	13,098.00	7,941.41
其中：存款利息收入	8,313.21	4,654.29	13,098.00	7,941.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,999,861.70	16,350,990.37	-2,031,896.69	-11,819,222.65
其中：股票投资收益	52,870,363.35	15,631,721.65	-3,953,491.99	-13,196,832.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,523.52	1.50	16,310.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,120,974.83	719,267.22	1,905,285.23	1,377,609.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,925,303.52	-17,718,445.26	55,229,632.76	12,494,587.13
其他收入	364,827.83	294,934.23	283,339.63	125,252.34
费用	1,129,342.23	631,693.38	1,543,351.04	804,232.33
管理人报酬	801,031.54	451,367.87	1,020,405.13	536,131.95
基金托管费	160,206.29	90,273.59	204,081.07	107,226.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,104.40	90,051.92	318,864.82	160,873.98
利润总额	56,168,964.03	-1,699,559.75	51,950,822.66	4,325.90

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