基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波50ETF南方(515450) |
净值：
1.3931
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.8481 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 19,578,854.00 | 734,207,025.00 | 4.08 |
| 600642 | 申能股份 | 75,341,976.00 | 657,735,450.48 | 3.65 |
| 600023 | 浙能电力 | 124,540,674.00 | 655,083,945.24 | 3.64 |
| 600177 | 雅戈尔 | 86,300,014.00 | 649,839,105.42 | 3.61 |
| 601088 | 中国神华 | 14,105,561.00 | 550,681,101.44 | 3.06 |
| 001286 | 陕西能源 | 48,763,421.00 | 494,461,088.94 | 2.75 |
| 600350 | 山东高速 | 44,218,730.00 | 492,154,464.90 | 2.73 |
| 000895 | 双汇发展 | 21,749,615.00 | 487,191,376.00 | 2.71 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 40,201,740.00 | 486,843,071.40 | 2.70 |
| 601668 | 中国建筑 | 108,624,600.00 | 471,430,764.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,621,799,246.38 | 31.24 | 31.24 |
| 金融业 | 5,423,015,650.28 | 30.13 | 30.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,418,798,975.64 | 13.43 | 13.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,216,084,014.24 | 12.31 | 12.31 |
| 采矿业 | 841,495,072.92 | 4.67 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 815,668,583.04 | 4.53 | 4.53 |
| 建筑业 | 660,192,740.90 | 3.67 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.98 | - | 0.08 | 17,999,795,869.37 |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.17 | 16,044,639,218.25 |
| 2025-12-31 | 99.99 | - | 0.06 | 15,039,289,249.95 |
| 2025-09-30 | 99.94 | - | 0.14 | 12,738,736,035.67 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.07 | 10,082,669,295.68 |
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