红利低波50ETF南方(515450)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
639,510,487.83 |
255,262,132.13 |
190,681,381.69 |
94,871,489.93 |
| 本期利润 |
277,203,401.97 |
225,382,823.97 |
511,258,080.90 |
166,021,672.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.33 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
3.07 |
24.28 |
10.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.70 |
1.55 |
30.99 |
15.03 |
| 期末可供分配利润 |
2,128,286,921.11 |
1,587,384,462.39 |
669,898,707.73 |
399,425,712.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.23 |
0.18 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
15,039,289,249.95 |
10,082,669,295.68 |
5,209,915,741.75 |
2,306,332,657.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.46 |
1.44 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.14 |
92.95 |
90.00 |
66.85 |
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