基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山西中证红利ETF(515570) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 120,000.00 | 5,796,000.00 | 13.53 |
| 000651 | 格力电器 | 134,100.00 | 4,867,830.00 | 11.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 4,136,665.00 | 9.66 |
| 601088 | 中国神华 | 90,200.00 | 2,814,240.00 | 6.57 |
| 000333 | 美的集团 | 42,800.00 | 2,374,544.00 | 5.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 90,200.00 | 1,665,092.00 | 3.89 |
| 000858 | 五粮液 | 10,600.00 | 1,654,660.00 | 3.86 |
| 000002 | 万科A | 122,600.00 | 1,603,608.00 | 3.74 |
| 600309 | 万华化学 | 16,823.00 | 1,485,807.36 | 3.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 49,100.00 | 1,302,623.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,303,966.65 | 56.75 | 61.35 |
| 金融业 | 7,310,250.00 | 17.07 | 18.45 |
| 采矿业 | 4,995,707.00 | 11.67 | 12.61 |
| 房地产业 | 2,194,611.00 | 5.12 | 5.54 |
| 租赁和商务服务业 | 318,616.85 | 0.74 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282,834.00 | 0.66 | 0.71 |
| 批发和零售业 | 207,459.00 | 0.48 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 92.50 | - | 8.09 | 42,825,736.77 |
| 2023-06-30 | 93.47 | - | 7.00 | 44,295,988.42 |
| 2023-03-31 | 97.02 | - | 3.35 | 43,671,830.36 |
| 2022-12-31 | 97.18 | - | 3.25 | 44,175,581.24 |
| 2022-09-30 | 90.23 | - | 10.09 | 44,476,715.84 |
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