山西中证红利ETF(515570)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

山西中证红利ETF(515570)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	213,065.19	-1,786,991.15	936,592.96	-2,617,202.58
利息合计	3,488.66	13,724.64	6,096.06	26,652.82
其中：存款利息收入	3,488.66	13,724.64	6,096.06	26,652.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	991,699.28	-588,363.70	89,326.17	5,138,846.08
其中：股票投资收益	128,102.60	-2,584,797.16	-649,318.17	4,044,496.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	863,596.68	1,996,433.46	738,644.34	1,094,349.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-774,170.72	-1,623,767.24	628,633.09	-7,997,846.90
其他收入	-7,952.03	411,415.15	212,537.64	215,145.42
费用	236,566.47	337,399.10	162,969.76	644,910.33
管理人报酬	111,659.75	215,162.21	103,558.59	233,096.85
基金托管费	22,332.00	43,032.44	20,711.70	46,619.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	186,586.13
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,574.72	79,204.45	38,699.47	178,608.01
利润总额	-23,501.28	-2,124,390.25	773,623.20	-3,262,112.91

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