基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科技100ETF华泰柏瑞(515580) |
净值：
1.2134
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日增长率：
0.63%
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累计净值：2.4268 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 34,805.00 | 21,438,835.85 | 5.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 442,702.00 | 20,895,534.40 | 5.30 |
| 000725 | 京东方A | 3,240,300.00 | 18,534,516.00 | 4.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 42,800.00 | 15,146,920.00 | 3.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 306,200.00 | 15,135,466.00 | 3.84 |
| 002415 | 海康威视 | 462,631.00 | 15,017,002.26 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,560.00 | 15,009,631.60 | 3.81 |
| 000100 | TCL科技 | 2,778,700.00 | 13,309,973.00 | 3.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 76,500.00 | 12,340,980.00 | 3.13 |
| 600522 | 中天科技 | 345,800.00 | 10,764,754.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,951,027.40 | 85.79 | 86.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,196,554.19 | 11.22 | 11.38 |
| 批发和零售业 | 2,998,827.00 | 0.76 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,692,840.00 | 0.43 | 0.44 |
| 金融业 | 1,562,715.00 | 0.40 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,702.72 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.64 | - | 1.41 | 393,911,609.09 |
| 2026-06-30 | 98.83 | - | 1.21 | 497,346,644.75 |
| 2026-03-31 | 98.56 | - | 1.41 | 481,433,541.39 |
| 2025-12-31 | 98.44 | - | 1.67 | 514,647,037.65 |
| 2025-09-30 | 98.87 | - | 1.37 | 539,165,748.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 柳叶青 | 149 | -13.95 |
| 2025-01-23 | 2026-07-28 | 胡亦清 | 551 | 69.24 |
| 2021-04-29 | 2025-01-23 | 谭弘翔 | 1365 | -0.36 |
| 2019-09-27 | 2021-04-29 | 柳军 | 580 | 67.66 |
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