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华泰柏瑞中证科技100ETF(515580)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 -76,603,447.42 367,845.27 204,593.89 505,081.45
利息合计 112,551.96 367,845.27 204,593.89 505,081.45
其中:存款利息收入 107,952.09 213,207.15 115,449.97 241,275.87
债券利息收入 0.00 71.49 71.49 721.15
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -24,975,193.61 247,844,337.94 161,727,491.72 324,221,964.90
其中:股票投资收益 -29,651,363.43 243,116,512.08 158,241,106.61 316,261,474.45
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 66,605.11 3,209.64 3,209.64 1,130,038.88
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 4,609,564.71 4,724,616.22 3,483,175.47 6,830,451.57
公允价值变动收益 -51,429,512.12 -138,531,057.85 -90,905,579.82 125,919,068.20
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -311,293.65 888,087.33 735,184.94 2,587,985.15
费用 1,508,494.68 5,691,341.73 3,192,804.02 8,741,243.99
管理人报酬 1,121,190.84 3,248,939.09 1,825,692.83 4,964,221.43
基金托管费 224,238.18 649,787.76 365,138.52 992,844.31
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 1,412,678.17 788,292.43 2,280,322.30
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 -78,111,942.10 104,877,870.96 68,568,886.71 444,492,855.71
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