基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费50ETF富国(515650) |
净值：
1.0788
|
日增长率：
-0.46%
|
累计净值：1.0788 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 372,271.00 | 441,323,547.79 | 14.84 |
| 000333 | 美的集团 | 5,674,200.00 | 428,572,326.00 | 14.41 |
| 000651 | 格力电器 | 8,135,631.00 | 305,086,162.50 | 10.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,484,046.00 | 275,157,742.16 | 9.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,958,880.00 | 173,511,211.20 | 5.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,811,551.00 | 139,023,755.91 | 4.68 |
| 300498 | 温氏股份 | 9,664,400.00 | 119,065,408.00 | 4.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,336,111.00 | 103,575,324.72 | 3.48 |
| 603288 | 海天味业 | 3,028,585.00 | 100,427,878.60 | 3.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 885,873.00 | 96,887,930.01 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,456,870,485.60 | 82.63 | 82.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 306,570,625.60 | 10.31 | 10.33 |
| 租赁和商务服务业 | 95,193,455.60 | 3.20 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 51,424,129.00 | 1.73 | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 28,147,296.80 | 0.95 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,611,481.39 | 0.56 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,234,298.00 | 0.28 | 0.28 |
| 教育 | 4,905,180.00 | 0.16 | 0.17 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.82 | - | 1.58 | 2,973,303,538.55 |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.21 | 3,506,292,680.92 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.60 | 3,337,972,297.90 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.34 | 3,127,760,253.64 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.33 | 2,183,280,874.31 |
微信公众号
证券之星APP
