基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费50ETF(515650) |
净值：
1.2157
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.2157 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 306,595.00 | 442,720,114.05 | 14.15 |
| 000333 | 美的集团 | 6,088,150.00 | 442,364,979.00 | 14.14 |
| 000858 | 五粮液 | 2,403,143.00 | 291,933,811.64 | 9.33 |
| 000651 | 格力电器 | 5,547,406.00 | 220,342,966.32 | 7.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,829,081.00 | 213,577,329.68 | 6.83 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,380,680.00 | 179,176,040.00 | 5.73 |
| 002050 | 三花智控 | 2,771,119.00 | 134,205,293.17 | 4.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 6,589,800.00 | 122,636,178.00 | 3.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,645,400.00 | 117,667,982.00 | 3.76 |
| 600809 | 山西汾酒 | 604,630.00 | 117,304,266.30 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,648,083,996.86 | 84.66 | 84.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 314,452,070.00 | 10.05 | 10.08 |
| 租赁和商务服务业 | 86,456,273.72 | 2.76 | 2.77 |
| 住宿和餐饮业 | 25,199,729.20 | 0.81 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,074,282.44 | 0.55 | 0.55 |
| 教育 | 16,854,216.00 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 10,902,509.40 | 0.35 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.34 | 3,127,760,253.64 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 0.33 | 2,183,280,874.31 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.24 | 2,538,624,315.54 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.20 | 2,304,353,827.92 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.31 | 1,785,183,725.21 |
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