消费50ETF富国(515650)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
95,821,092.46 |
19,468,817.76 |
-69,900,051.63 |
-25,306,192.80 |
| 本期利润 |
1,974,217.37 |
-66,828,994.33 |
158,709,677.32 |
48,979,954.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
-2.85 |
8.81 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
-3.08 |
9.07 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
512,788,284.90 |
258,096,861.31 |
335,169,814.92 |
99,986,233.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.17 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,337,972,297.90 |
2,183,280,874.31 |
2,304,353,827.92 |
1,463,170,246.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.17 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.15 |
13.41 |
17.02 |
7.33 |
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