基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证央企创新驱动ETF(515680) |
净值：
1.6455
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.6455 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 2,870,187.00 | 99,308,470.20 | 5.35 |
| 002415 | 海康威视 | 3,030,662.00 | 95,526,466.24 | 5.14 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,748,976.00 | 86,076,488.96 | 4.63 |
| 000625 | 长安汽车 | 5,477,887.00 | 66,994,558.01 | 3.61 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8,124,400.00 | 57,439,508.00 | 3.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 6,818,000.00 | 56,180,320.00 | 3.02 |
| 601766 | 中国中车 | 7,195,200.00 | 53,748,144.00 | 2.89 |
| 600050 | 中国联通 | 9,598,000.00 | 52,789,000.00 | 2.84 |
| 601668 | 中国建筑 | 9,188,900.00 | 50,079,505.00 | 2.70 |
| 600900 | 长江电力 | 1,725,600.00 | 47,022,600.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 979,240,820.38 | 52.71 | 53.04 |
| 建筑业 | 302,272,783.36 | 16.27 | 16.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,533,776.99 | 14.13 | 14.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,100,435.00 | 6.68 | 6.72 |
| 采矿业 | 118,129,573.12 | 6.36 | 6.40 |
| 金融业 | 51,201,742.62 | 2.76 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,685,419.40 | 0.47 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.64 | 1,857,861,329.97 |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.50 | 1,822,417,141.68 |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.58 | 1,840,172,888.68 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.53 | 2,010,638,117.85 |
| 2024-09-30 | 99.39 | - | 0.65 | 2,146,615,382.87 |
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