嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-69,402,088.27	359,658,684.24	233,442,992.89	100,620,663.46
利息合计	18,870.23	311,023.23	278,177.69	2,728,060.92
其中：存款利息收入	18,870.23	61,855.27	29,009.73	65,546.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,445,244.24	121,742,427.68	37,429,452.76	165,420,281.58
其中：股票投资收益	19,736,696.13	65,890,242.97	17,072,896.00	117,454,104.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,708,548.11	55,852,184.71	20,356,556.76	47,966,176.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-105,914,837.80	237,868,623.78	196,226,397.13	-68,311,250.72
其他收入	48,635.06	-263,390.45	-491,034.69	783,571.68
费用	2,057,563.34	4,973,782.30	2,513,454.51	4,815,375.08
管理人报酬	1,385,751.48	3,127,531.04	1,567,603.54	2,988,540.65
基金托管费	461,917.19	1,042,510.30	522,534.53	996,180.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,894.67	802,843.93	422,419.41	821,068.35
利润总额	-71,459,651.61	354,684,901.94	230,929,538.38	95,805,288.38

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