嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证央企创新驱动ETF(515680)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	133,802,051.02	-69,402,088.27	359,658,684.24	233,442,992.89
利息合计	39,714.82	18,870.23	311,023.23	278,177.69
其中：存款利息收入	39,714.82	18,870.23	61,855.27	29,009.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	128,747,932.00	36,445,244.24	121,742,427.68	37,429,452.76
其中：股票投资收益	79,649,029.80	19,736,696.13	65,890,242.97	17,072,896.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,025.33	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,944,876.87	16,708,548.11	55,852,184.71	20,356,556.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,355,703.83	-105,914,837.80	237,868,623.78	196,226,397.13
其他收入	658,700.37	48,635.06	-263,390.45	-491,034.69
费用	4,020,299.43	2,057,563.34	4,973,782.30	2,513,454.51
管理人报酬	2,791,887.52	1,385,751.48	3,127,531.04	1,567,603.54
基金托管费	930,629.21	461,917.19	1,042,510.30	522,534.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	297,782.53	209,894.67	802,843.93	422,419.41
利润总额	129,781,751.59	-71,459,651.61	354,684,901.94	230,929,538.38

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