基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车ETF平安(515700) |
净值：
1.9179
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日增长率：
-2.57%
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累计净值：1.9179 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 387,001.00 | 152,095,263.01 | 9.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,667,108.00 | 132,868,507.60 | 8.44 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,493,770.00 | 99,081,764.10 | 6.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,199,234.00 | 77,986,187.02 | 4.96 |
| 002050 | 三花智控 | 1,764,869.00 | 77,354,208.27 | 4.92 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 891,796.00 | 58,323,458.40 | 3.71 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,124,768.00 | 57,846,818.24 | 3.68 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,196,056.00 | 57,721,662.56 | 3.67 |
| 002466 | 天齐锂业 | 814,956.00 | 49,973,101.92 | 3.18 |
| 002407 | 多氟多 | 938,347.00 | 47,133,169.81 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,549,468,656.35 | 98.48 | 98.82 |
| 金融业 | 8,858,567.83 | 0.56 | 0.56 |
| 采矿业 | 8,780,909.10 | 0.56 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 812,874.33 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 0.52 | 1,573,487,961.79 |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.55 | 1,862,363,795.40 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.23 | 2,279,818,108.85 |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 0.85 | 2,497,801,681.33 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.57 | 2,246,007,167.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 马浩然 | 345 | -16.74 |
| 2024-04-18 | 2024-08-12 | 王仁增 | 116 | -17.17 |
| 2019-12-31 | 2026-01-19 | 钱晶 | 2211 | 159.46 |
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