基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车ETF平安(515700) |
净值：
2.3999
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日增长率：
1.24%
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累计净值：2.3999 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 1,879,308.00 | 197,797,167.00 | 10.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 462,201.00 | 185,666,141.70 | 9.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,796,770.00 | 120,383,590.00 | 6.46 |
| 002050 | 三花智控 | 2,128,769.00 | 90,536,545.57 | 4.86 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,442,156.00 | 84,697,821.88 | 4.55 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,073,896.00 | 84,171,968.48 | 4.52 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,183,234.00 | 73,632,651.82 | 3.95 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,353,568.00 | 62,264,128.00 | 3.34 |
| 002466 | 天齐锂业 | 982,956.00 | 54,534,398.88 | 2.93 |
| 002738 | 中矿资源 | 685,892.00 | 50,961,775.60 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,831,915,245.96 | 98.37 | 98.56 |
| 金融业 | 15,118,145.01 | 0.81 | 0.81 |
| 采矿业 | 11,672,085.15 | 0.63 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.55 | 1,862,363,795.40 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.23 | 2,279,818,108.85 |
| 2025-09-30 | 99.33 | - | 0.85 | 2,497,801,681.33 |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 0.57 | 2,246,007,167.12 |
| 2025-03-31 | 99.60 | 0.21 | 0.21 | 2,369,642,679.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-20 | - | 马浩然 | 253 | 2.91 |
| 2024-04-18 | 2024-08-12 | 王仁增 | 116 | -17.17 |
| 2019-12-31 | 2026-01-19 | 钱晶 | 2211 | 159.46 |
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