新能源车ETF平安(515700)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-78,497,237.43 |
-168,101,632.23 |
-1,296,126,267.90 |
-916,179,656.87 |
| 本期利润 |
1,096,548,771.93 |
152,936,492.45 |
-21,601,734.42 |
-675,724,951.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.88 |
0.11 |
-0.01 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.42 |
6.42 |
-0.65 |
-18.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
57.97 |
5.78 |
0.37 |
-16.96 |
| 期末可供分配利润 |
754,395,662.55 |
903,496,977.12 |
970,397,940.98 |
708,256,640.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.83 |
0.67 |
0.58 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
2,279,818,108.85 |
2,246,007,167.12 |
2,638,908,130.98 |
3,004,766,830.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.50 |
1.67 |
1.58 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.84 |
67.30 |
58.16 |
30.84 |
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